Unternehmensanalyse ResMed
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (15.91 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-36.8 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 12.72 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 30.9 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=22.7%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-82.13%).
Nachteile
- Der Preis (214.53 $) ist höher als die faire Bewertung (88 $)
- Die Dividenden (0.8572%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.27%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| ResMed | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.9% | -48.4% | -1% |
| 90 Tage | -6.2% | -37.7% | -12% |
| 1 Jahr | 15.9% | -36.8% | 5.1% |
RMD vs Sektor: ResMed hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 52.71 % übertroffen.
RMD vs Markt: ResMed hat im vergangenen Jahr den Markt um 10.79 % übertroffen.
Stabiler Preis: RMD war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: RMD mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3059 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (214.53 $) ist höher als der faire Preis (88 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (214.53 $) ist 59 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (26.33) ist niedriger als das des gesamten Sektors (48.74).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (26.33) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (68.06).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.53) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.03).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.53) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (21.43).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.74) ist höher als der der gesamten Branche (4.12).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.74) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.06).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.94) ist niedriger als das des gesamten Sektors (18.21).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.94) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.83).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 12.84 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (12.84 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-26.51 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (22.7%) ist höher als der des gesamten Sektors (-82.13%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (22.7%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (29.17%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (14.99 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.93 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (14.99 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.84 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (21.1%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.68%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (21.1%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (12.72%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 30.9 % auf 12.72 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 85.6 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.8572 % unter dem Branchendurchschnitt '1.27 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.8572 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 0.8572 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (27.65%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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