Unternehmensanalyse RE/MAX Holdings, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (11.11 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-3.19 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 6.16 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 52.86 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (8.34 $) ist höher als die faire Bewertung (3.43 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.23%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1.69%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=6.02%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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18 november 19:30 Realtors liable for $1.8 billion in damages for commission inflation
2.3. Markteffizienz
| RE/MAX Holdings, Inc. | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.2% | -10.2% | 2.7% |
| 90 Tage | -27.1% | -12.8% | -4.5% |
| 1 Jahr | 11.1% | -3.2% | 10% |
RMAX vs Sektor: RE/MAX Holdings, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 14.3 % übertroffen.
RMAX vs Markt: RE/MAX Holdings, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 1.08 % übertroffen.
Stabiler Preis: RMAX war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: RMAX mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2137 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (8.34 $) ist höher als der faire Preis (3.43 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (8.34 $) ist 58.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (29.17) ist niedriger als das des gesamten Sektors (61.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (29.17) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-3.56) ist niedriger als das des gesamten Sektors (-0.8993).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-3.56) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6753) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.68).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6753) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (63.83) ist höher als das der gesamten Branche (20.69).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (63.83) ist höher als der des Gesamtmarktes (23.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -12.88 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-12.88 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (12.56 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1.69%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.02%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1.69%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.23 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.74 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.23 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.65 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (6.16%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 52.86 % auf 6.16 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 502.95 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.23 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (191.73%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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