Unternehmensanalyse Ralph Lauren Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (112.5 $) liegt unter dem fairen Preis (213.65 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (55.44 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-26.48 %).
Nachteile
- Die Dividenden (1.78%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.99%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 5.02 % auf 40.52 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=26.48%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=52.01%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Ralph Lauren Corporation | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.1% | -3.4% | -1.7% |
| 90 Tage | 23.9% | -26.4% | 4.4% |
| 1 Jahr | 55.4% | -26.5% | 25.5% |
RL vs Sektor: Ralph Lauren Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 81.92 % übertroffen.
RL vs Markt: Ralph Lauren Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 29.97 % übertroffen.
Stabiler Preis: RL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: RL mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.07 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (112.5 $) ist niedriger als der faire Preis (213.65 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (112.5 $) ist 89.9 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (18.82) ist niedriger als das des gesamten Sektors (37.88).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (18.82) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.35).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.96) ist niedriger als das des gesamten Sektors (18.32).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.96) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.83) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.94).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.83) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.42) ist niedriger als das des gesamten Sektors (25.1).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.42) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 10 % gewachsen.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (23.65 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (10 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (23.65 %) übersteigt die Rendite des Sektors (4.01 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (26.48%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (52.01%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (26.48%) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.65 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.89 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.65 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (18.7%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.22%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (18.7%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (40.52%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 5.02 % auf 40.52 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 413.94 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.78 % unter dem Branchendurchschnitt '2.99 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.78 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.78 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (30.11%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2024 | Lauren David R. Officer |
Kaufen | 221.7 | 1 255 490 | 5 663 |
| 24.05.2024 | Nielsen Jane COO |
Verkauf | 171.25 | 11 515 400 | 67 243 |
| 27.11.2023 | Louvet Patrice President and CEO |
Verkauf | 124.93 | 11 962 500 | 95 754 |
| 10.07.2023 | Louvet Patrice President and CEO |
Verkauf | 125 | 1 159 000 | 9 272 |
| 06.01.2021 | Louvet Patrice President and CEO |
Verkauf | 107.86 | 9 391 260 | 87 069 |
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