Unternehmensanalyse Robert Half
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.34 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.52 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 8.03 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 11.85 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=25.89%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=20.95%).
Nachteile
- Der Preis (53.43 $) ist höher als die faire Bewertung (44.7 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-31 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-9.35 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Robert Half | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2% | -5.2% | -1.2% |
| 90 Tage | -25.1% | -13.8% | -6.6% |
| 1 Jahr | -31% | -9.4% | 6.9% |
RHI vs Sektor: Robert Half hat im vergangenen Jahr um -21.64 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
RHI vs Markt: Robert Half hat sich im vergangenen Jahr um -37.91 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: RHI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: RHI mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5961 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (53.43 $) ist höher als der faire Preis (44.7 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (53.43 $) ist 16.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (22.52) ist niedriger als das des gesamten Sektors (143.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (22.52) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.21) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.55).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.21) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.59) ist höher als der der gesamten Branche (3.33).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.59) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.75) ist höher als das der gesamten Branche (14.72).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.75) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 6.85 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (6.85 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-19.78 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (25.89%) ist höher als der des gesamten Sektors (20.95%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (25.89%) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (13.66 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.08 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (13.66 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (40.99%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.43%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (40.99%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (8.03%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 11.85 % auf 8.03 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 58.84 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.34 % höher als der Branchendurchschnitt '1.52 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.34 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 3.34 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (50.08%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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