Unternehmensanalyse Reinsurance Group of America, Incorporated
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (49.88 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (24.75 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 4.8 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 5.38 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (217.87 $) ist höher als die faire Bewertung (146.37 $)
- Die Dividenden (1.77%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.71%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.93%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.76%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Reinsurance Group of America, Incorporated | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3% | 2.5% | 0.6% |
| 90 Tage | 2.5% | 0.5% | 7% |
| 1 Jahr | 49.9% | 24.7% | 31.9% |
RGA vs Sektor: Reinsurance Group of America, Incorporated hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 25.13 % übertroffen.
RGA vs Markt: Reinsurance Group of America, Incorporated hat im vergangenen Jahr den Markt um 17.99 % übertroffen.
Stabiler Preis: RGA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: RGA mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.9593 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (217.87 $) ist höher als der faire Preis (146.37 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (217.87 $) ist 32.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.97) ist niedriger als das des gesamten Sektors (61.97).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.97) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.18) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.3).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.18) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.54).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.581) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.31).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.581) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.1).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-1750) ist niedriger als das des gesamten Sektors (-89.78).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-1750) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.02).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 0.7356 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0.7356 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-61.45 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.93%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.76%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.93%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.9786 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.86 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.9786 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.17 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (4.8%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 5.38 % auf 4.8 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 490.8 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.77 % unter dem Branchendurchschnitt '2.71 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.77 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.77 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (24.28%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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