Unternehmensanalyse Rafael Holdings, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1.96 $) liegt unter dem fairen Preis (2.58 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (6.25 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-15.65 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 2.47 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 10.51 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-76.66%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-80.86%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.29%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Rafael Holdings, Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.8% | -13.6% | 2.6% |
| 90 Tage | -16.1% | -21.4% | 4.4% |
| 1 Jahr | 6.3% | -15.7% | 25.6% |
RFL vs Sektor: Rafael Holdings, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 21.9 % übertroffen.
RFL vs Markt: Rafael Holdings, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -19.3 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: RFL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: RFL mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1202 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.96 $) ist niedriger als der faire Preis (2.58 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1.96 $) ist 31.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (57.86).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.62).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.4074) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.39).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.4074) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (55.17) ist höher als der der gesamten Branche (4.06).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (55.17) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.2).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.518) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.55).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.518) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (19.68).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 119.88 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (119.88 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-66.62 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-76.66%) ist höher als der des gesamten Sektors (-80.86%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-76.66%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-71.49 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.71 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-71.49 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-102.1 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-102.1%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.47%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 10.51 % auf 2.47 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -3.41 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.29 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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