Unternehmensanalyse RELX PLC
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (16.89 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-28.72 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 42.99 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 44.71 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (46.37 $) ist höher als die faire Bewertung (3.97 $)
- Die Dividenden (1.64%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.92%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=51.47%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=1680.14%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| RELX PLC | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.4% | 1% | 1.7% |
| 90 Tage | 1.4% | -38% | 4.6% |
| 1 Jahr | 16.9% | -28.7% | 24.9% |
RELX vs Sektor: RELX PLC hat im vergangenen Jahr den Sektor „Communication Services“ um 45.62 % übertroffen.
RELX vs Markt: RELX PLC hat sich im vergangenen Jahr um -7.99 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: RELX war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: RELX mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3249 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (46.37 $) ist höher als der faire Preis (3.97 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (46.37 $) ist 91.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (33.05) ist niedriger als das des gesamten Sektors (136.95).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (33.05) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (17.05) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1672.41).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (17.05) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.43) ist niedriger als der der gesamten Branche (1169.38).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.43) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.02) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1678.03).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.02) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.14).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 9.1 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (9.1 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (51.47%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (1680.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (51.47%) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (11.94 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (99.55 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (11.94 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (16.89%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.07%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (16.89%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (42.99%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 44.71 % auf 42.99 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 360.08 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.64 % unter dem Branchendurchschnitt '4.92 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.64 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 1.64 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (59.46%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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