Unternehmensanalyse Rogers Communications Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.66 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.22 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.13%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-0.194%).
Nachteile
- Der Preis (37.99 $) ist höher als die faire Bewertung (14.67 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0.2375 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (49.01 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 51.84 % auf 62.22 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Rogers Communications Inc. | High Tech | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.3% | -48.4% | 1.7% |
| 90 Tage | 0.6% | 12.7% | 6.1% |
| 1 Jahr | 0.2% | 49% | 31.4% |
RCI vs Sektor: Rogers Communications Inc. hat im vergangenen Jahr um -48.77 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „High Tech“.
RCI vs Markt: Rogers Communications Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -31.17 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: RCI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: RCI mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0046 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (37.99 $) ist höher als der faire Preis (14.67 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (37.99 $) ist 61.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (37.64) ist niedriger als das des gesamten Sektors (76.3).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (37.64) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.35).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.06) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.47).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.06) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.57).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.65) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.64).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.65) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.08).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.83) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.73).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.83) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.75).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -11.69 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-11.69 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-1580.67 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.13%) ist höher als der des gesamten Sektors (-0.194%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.13%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.23 %) ist höher als der des gesamten Sektors (-0.8172 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.23 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.56 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (5.75%) ist höher als der des gesamten Sektors (-10.19%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (5.75%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (62.22%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 51.84 % auf 62.22 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 5077.62 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.66 % höher als der Branchendurchschnitt '1.22 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.66 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.66 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (113.07%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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