Unternehmensanalyse Rubicon Technologies, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.34 $) liegt unter dem fairen Preis (1.17 $)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.9394%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-82.91 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-31.98 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 75.75 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=21.32%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=44.16%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Rubicon Technologies, Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 462% | 0% | 0.7% |
| 90 Tage | 209.4% | -39.2% | 12% |
| 1 Jahr | -82.9% | -32% | 32.4% |
RBT vs Sektor: Rubicon Technologies, Inc. hat im vergangenen Jahr um -50.93 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
RBT vs Markt: Rubicon Technologies, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -115.34 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Sehr volatiler Preis: RBT war in den letzten 3 Monaten deutlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Abweichungen von mehr als +/- 15 % pro Woche.
Lange Zeit: RBT mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.59 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.34 $) ist niedriger als der faire Preis (1.17 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.34 $) ist 244.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (100.6).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-0.2707) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.19).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-0.2707) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.54).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0539) ist niedriger als der der gesamten Branche (7).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0539) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.1).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-4.24) ist niedriger als das des gesamten Sektors (89.15).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-4.24) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.02).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -1.14 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-1.14 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-19.22 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (21.32%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (44.16%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (21.32%) ist höher als der des Gesamtmarktes (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-25.5 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.94 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-25.5 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.18 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (75.75%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 75.75 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -297.04 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.9394 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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