Unternehmensanalyse Roblox Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (60.77 $) liegt unter dem fairen Preis (81.28 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (62.97 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (49.57 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 18.1 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 24.62 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-1509.96%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=-1509.96%).
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
20 november 00:00 Pelosi's husband bought $10M in Microsoft shares through options
19 november 22:47 Most imitated brands in phishing emails in first quarter of 2021: report
2.3. Markteffizienz
| Roblox Corporation | Other | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.6% | 8.8% | -1.2% |
| 90 Tage | 2% | 4.1% | -6.6% |
| 1 Jahr | 63% | 49.6% | 6.9% |
RBLX vs Sektor: Roblox Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Other“ um 13.4 % übertroffen.
RBLX vs Markt: Roblox Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 56.05 % übertroffen.
Stabiler Preis: RBLX war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: RBLX mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.21 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (60.77 $) ist niedriger als der faire Preis (81.28 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (60.77 $) ist 33.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist höher als das des gesamten Sektors (0).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (412.93) ist höher als das des gesamten Sektors (412.93).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (412.93) ist höher als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (10.12) ist höher als der der gesamten Branche (10.12).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (10.12) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-27.89) ist höher als das der gesamten Branche (-27.89).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-27.89) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 71.06 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (71.06 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-1509.96%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-1509.96%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-1509.96%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-18.68 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-18.68 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-18.68 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-37.63 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (-37.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-37.63%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (18.1%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 24.62 % auf 18.1 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -96.9 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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