Unternehmensanalyse Ferrari NV
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (25.35 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (1.81 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 39.06 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 44.99 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=40.9%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.91%).
Nachteile
- Der Preis (429.29 $) ist höher als die faire Bewertung (90.17 $)
- Die Dividenden (0.6335%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.33%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| Ferrari NV | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.8% | -5.7% | 1.9% |
| 90 Tage | -10.8% | -5.1% | 4.9% |
| 1 Jahr | 25.4% | 1.8% | 24.9% |
RACE vs Sektor: Ferrari NV hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 23.54 % übertroffen.
RACE vs Markt: Ferrari NV hat im vergangenen Jahr den Markt um 0.4219 % übertroffen.
Stabiler Preis: RACE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: RACE mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4875 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (429.29 $) ist höher als der faire Preis (90.17 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (429.29 $) ist 79 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (44.06) ist höher als das des gesamten Sektors (34.82).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (44.06) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.62).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (17.96) ist höher als das des gesamten Sektors (3.92).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (17.96) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.24) ist höher als der der gesamten Branche (2.97).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.24) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.2).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (24.42) ist niedriger als das des gesamten Sektors (49.07).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (24.42) ist höher als der des Gesamtmarktes (19.68).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 21.2 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (21.2 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-60.74 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (40.9%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.91%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (40.9%) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (15.55 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.53 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (15.55 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (19.31%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.22%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (19.31%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (39.06%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 44.99 % auf 39.06 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 251.19 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.6335 % unter dem Branchendurchschnitt '1.33 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.6335 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.6335 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (26.25%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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