Unternehmensanalyse Prudential plc
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (20.14 $) ist höher als die faire Bewertung (16.53 $)
- Die Dividenden (2.42%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.69%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-27.75 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (25.59 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.0928 % auf 2.7 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.54%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.97%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Prudential plc | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.3% | -7.1% | 0.4% |
| 90 Tage | -11.8% | 0.8% | 4% |
| 1 Jahr | -27.7% | 25.6% | 25.2% |
PUK vs Sektor: Prudential plc hat im vergangenen Jahr um -53.34 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
PUK vs Markt: Prudential plc hat sich im vergangenen Jahr um -52.92 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: PUK war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PUK mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5336 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (20.14 $) ist höher als der faire Preis (16.53 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (20.14 $) ist 17.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (17.84) ist niedriger als das des gesamten Sektors (62.87).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (17.84) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.69) ist höher als das des gesamten Sektors (1.43).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.69) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.8) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.49).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.8) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-305.68) ist niedriger als das des gesamten Sektors (-115.29).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-305.68) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 23.45 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (23.45 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-62.85 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.54%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.97%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.54%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.991 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.21 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.991 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.17 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.7%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.0928 % auf 2.7 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 272.78 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.42 % unter dem Branchendurchschnitt '2.69 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.42 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.42 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (31.33%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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