Unternehmensanalyse Postal Realty Trust, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (6.88 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.36 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-10.57 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-47.72 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 40.85 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 97.5 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (13.67 $) ist höher als die faire Bewertung (1.63 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=0.9616%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.27%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Postal Realty Trust, Inc. | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.5% | -45.2% | 2.3% |
| 90 Tage | -10% | -33.2% | 5.2% |
| 1 Jahr | -10.6% | -47.7% | 27% |
PSTL vs Sektor: Postal Realty Trust, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 37.16 % übertroffen.
PSTL vs Markt: Postal Realty Trust, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -37.55 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: PSTL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PSTL mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2032 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (13.67 $) ist höher als der faire Preis (1.63 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (13.67 $) ist 88.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (125.76) ist höher als das des gesamten Sektors (59.84).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (125.76) ist höher als das des Gesamtmarktes (47.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9765) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.08).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9765) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.62) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.85).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.62) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.22) ist niedriger als das des gesamten Sektors (20.59).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.22) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -51.28 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-36.86 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-51.28 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-36.86 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (-5.48 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (0.9616%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.27%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (0.9616%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.4128 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.79 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.4128 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (40.85%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 97.5 % auf 40.85 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 9894.79 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 6.88 % höher als der Branchendurchschnitt '3.36 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.88 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 6.88 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (841.08%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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