Unternehmensanalyse Pure Storage, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (47.78 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-2.7 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 7.45 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 60.91 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (61.3 $) ist höher als die faire Bewertung (2.5 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.9267%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.55%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=54.85%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Pure Storage, Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -9.7% | -13.9% | -2.8% |
| 90 Tage | 15.9% | -20% | -2.9% |
| 1 Jahr | 47.8% | -2.7% | 15.5% |
PSTG vs Sektor: Pure Storage, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 50.48 % übertroffen.
PSTG vs Markt: Pure Storage, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 32.3 % übertroffen.
Stabiler Preis: PSTG war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PSTG mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.9189 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (61.3 $) ist höher als der faire Preis (2.5 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (61.3 $) ist 95.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (224.94) ist höher als das des gesamten Sektors (100.68).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (224.94) ist höher als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.86) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.16).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.86) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.87) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.18).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.87) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (60.05) ist niedriger als das des gesamten Sektors (75.25).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (60.05) ist höher als der des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -26.1 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-26.1 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-14.28 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.55%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (54.85%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.55%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.7 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.36 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.7 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-7.62 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.18 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-7.62%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (7.45%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 60.91 % auf 7.45 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 444.05 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.9267 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2024 | Chu Mona Chief Accounting Officer |
Verkauf | 51.5 | 1 063 320 | 20 647 |
| 25.09.2024 | Chu Mona Officer |
Kaufen | 50.32 | 1 258 000 | 25 000 |
| 23.09.2024 | DANIEL P FITZSIMONS Officer |
Kaufen | 50.67 | 450 710 | 8 895 |
| 19.09.2024 | Colgrove John Chief Visionary Officer |
Verkauf | 49.94 | 4 994 000 | 100 000 |
| 18.07.2024 | Colgrove John Chief Visionary Officer |
Verkauf | 59.5 | 5 950 000 | 100 000 |
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