Unternehmensanalyse Public Storage
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.94 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.44 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0.1748 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-5.13 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=21.45%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.27%).
Nachteile
- Der Preis (288.99 $) ist höher als die faire Bewertung (150.65 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 16.71 % auf 50.05 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 18:02 Extra Space Storage to combine with Life Storage in $12.7B deal
2.3. Markteffizienz
| Public Storage | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.3% | 0.5% | -0.7% |
| 90 Tage | -13.1% | -14.6% | 5.8% |
| 1 Jahr | 0.2% | -5.1% | 24.2% |
PSA vs Sektor: Public Storage hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 5.3 % übertroffen.
PSA vs Markt: Public Storage hat sich im vergangenen Jahr um -24.04 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: PSA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PSA mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0034 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (288.99 $) ist höher als der faire Preis (150.65 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (288.99 $) ist 47.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (24.43) ist niedriger als das des gesamten Sektors (59.84).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (24.43) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.19) ist höher als das des gesamten Sektors (4.08).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.19) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (11.62) ist höher als der der gesamten Branche (7.85).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (11.62) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18) ist niedriger als das des gesamten Sektors (20.59).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 11.59 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (11.59 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (21.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (21.45%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.27%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (21.45%) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (10.85 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.79 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (10.85 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (18.15%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.96%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (18.15%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (50.05%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 16.71 % auf 50.05 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 461.46 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.94 % höher als der Branchendurchschnitt '3.44 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.94 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.94 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (107.31%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2024 | Pipes Kristy Director |
Kaufen | 278.96 | 599 485 | 2 149 |
| 30.11.2023 | HAVNER RONALD L JR Director |
Verkauf | 258.09 | 2 580 900 | 10 000 |
| 22.08.2022 | GUSTAVSON TAMARA HUGHES Director |
Verkauf | 348.29 | 70 703 | 203 |
| 19.08.2022 | GUSTAVSON TAMARA HUGHES Director |
Verkauf | 351.95 | 431 843 | 1 227 |
| 14.04.2022 | SPOGLI RONALD P Director |
Kaufen | 144.97 | 724 850 | 5 000 |
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