Unternehmensanalyse Primerica, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (28.39 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (19.81 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 16.53 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 39.1 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=27.91%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.03%).
Nachteile
- Der Preis (271.41 $) ist höher als die faire Bewertung (209.16 $)
- Die Dividenden (1.2%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.65%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Primerica, Inc. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.7% | 1.8% | 0.2% |
| 90 Tage | 4.4% | -15.3% | 1.6% |
| 1 Jahr | 28.4% | 19.8% | 20.3% |
PRI vs Sektor: Primerica, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 8.58 % übertroffen.
PRI vs Markt: Primerica, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 8.13 % übertroffen.
Stabiler Preis: PRI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PRI mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5459 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (271.41 $) ist höher als der faire Preis (209.16 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (271.41 $) ist 22.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.85) ist niedriger als das des gesamten Sektors (63.15).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.85) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.59) ist höher als das des gesamten Sektors (1.45).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.59) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.63) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.58).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.63) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (276.5) ist höher als das der gesamten Branche (-77.74).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (276.5) ist höher als der des Gesamtmarktes (24.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 9.86 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (9.86 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-80.32 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (27.91%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.03%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (27.91%) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.8 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.22 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.8 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.17 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (16.53%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 39.1 % auf 16.53 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 344.43 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.2 % unter dem Branchendurchschnitt '2.65 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.2 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 1.2 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (16.25%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2024 | Schneider Peter W. Director |
Kaufen | 253.85 | 507 700 | 2 000 |
| 26.08.2024 | PETER W SCHNEIDER Officer |
Kaufen | 261.34 | 392 010 | 1 500 |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
