Unternehmensanalyse PROG Holdings, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (40.13 $) liegt unter dem fairen Preis (53.35 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (35.3 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-39.25 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=23.48%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=20.4%).
Nachteile
- Die Dividenden (0.844%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.55%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 21.53 % auf 40.78 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 16:46 Baby formula maker fills supply gap
2.3. Markteffizienz
| PROG Holdings, Inc. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.7% | -0.6% | -2.5% |
| 90 Tage | -16.4% | -47.1% | -0.5% |
| 1 Jahr | 35.3% | -39.2% | 22.5% |
PRG vs Sektor: PROG Holdings, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 74.55 % übertroffen.
PRG vs Markt: PROG Holdings, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 12.77 % übertroffen.
Stabiler Preis: PRG war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PRG mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.6788 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (40.13 $) ist niedriger als der faire Preis (53.35 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (40.13 $) ist 32.9 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.53) ist niedriger als das des gesamten Sektors (34.72).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.53) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.47) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.48).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.47) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6073) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.28).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6073) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.9435) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.53).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.9435) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -8.11 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-8.11 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-53.66 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (23.48%) ist höher als der des gesamten Sektors (20.4%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (23.48%) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.31 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.86 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.31 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (17.08%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.43%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (17.08%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (40.78%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 21.53 % auf 40.78 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 438 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.844 % unter dem Branchendurchschnitt '1.55 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.844 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 0.844 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (1.22%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 498.33 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2024 | Michaels Steven A President and CEO |
Verkauf | 47.19 | 1 289 420 | 27 324 |
| 08.11.2024 | Michaels Steven A President and CEO |
Kaufen | 25.87 | 706 872 | 27 324 |
| 07.11.2024 | Michaels Steven A President and CEO |
Verkauf | 48.03 | 2 233 110 | 46 494 |
| 31.10.2022 | Thomas Eugene Vin IV General Counsel and Corp Sec |
Kaufen | 15.95 | 9 857 | 618 |
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