Unternehmensanalyse Permian Resources Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (14.02 $) liegt unter dem fairen Preis (27.08 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-9.66 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-11.5 %).
Nachteile
- Die Dividenden (1.88%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.11%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 22.82 % auf 25.76 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.52%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.61%).
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2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| Permian Resources Corporation | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.2% | -19.5% | -2.8% |
| 90 Tage | -10.1% | -23.1% | -2.9% |
| 1 Jahr | -9.7% | -11.5% | 15.5% |
PR vs Sektor: Permian Resources Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 1.84 % übertroffen.
PR vs Markt: Permian Resources Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -25.14 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: PR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PR mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1859 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (14.02 $) ist niedriger als der faire Preis (27.08 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (14.02 $) ist 93.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.04) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.57).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.04) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.57) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.92).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.57) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.69) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.83).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.69) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.07) ist niedriger als das des gesamten Sektors (8.03).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.07) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -33.95 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-33.95 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (4174.99 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.52%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.52%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.16 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.87 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.16 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.18 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (25.76%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 22.82 % auf 25.76 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 814.98 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.88 % unter dem Branchendurchschnitt '4.11 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.88 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.88 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (29.8%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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