Unternehmensanalyse PPG
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 28.86 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 36.45 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=16.22%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=1.12%).
Nachteile
- Der Preis (111.74 $) ist höher als die faire Bewertung (62.14 $)
- Die Dividenden (2.27%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.39%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-21.21 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-19.62 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| PPG | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.2% | -5.6% | -1.2% |
| 90 Tage | -7.6% | -13.1% | -6.6% |
| 1 Jahr | -21.2% | -19.6% | 6.9% |
PPG vs Sektor: PPG hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Materials“ um -1.59 %.
PPG vs Markt: PPG hat sich im vergangenen Jahr um -28.12 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: PPG war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PPG mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4079 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (111.74 $) ist höher als der faire Preis (62.14 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (111.74 $) ist 44.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (27.78) ist niedriger als das des gesamten Sektors (51.6).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (27.78) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.4) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.64).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.4) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.93) ist niedriger als der der gesamten Branche (12.14).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.93) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.93) ist höher als das der gesamten Branche (11.96).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.93) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 3.96 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (3.96 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (292.66 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (16.22%) ist höher als der des gesamten Sektors (1.12%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (16.22%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.87 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.39 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.87 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (8.47 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.16 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.47%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (28.86%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 36.45 % auf 28.86 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 491.97 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.27 % unter dem Branchendurchschnitt '2.39 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.27 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 2.27 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (47.09%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
