Unternehmensanalyse Post Holdings, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (106.81 $) liegt unter dem fairen Preis (358.35 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (30.1 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (3.57 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 54.93 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 59.23 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.34%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.25%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.91%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 17:56 The Hoffa era is over as a new top negotiator is coming to the Teamsters
2.3. Markteffizienz
| Post Holdings, Inc. | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.1% | -1.6% | -0.7% |
| 90 Tage | -1.2% | -7.5% | 4.1% |
| 1 Jahr | 30.1% | 3.6% | 25.9% |
POST vs Sektor: Post Holdings, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 26.53 % übertroffen.
POST vs Markt: Post Holdings, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 4.2 % übertroffen.
Stabiler Preis: POST war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: POST mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5788 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (106.81 $) ist niedriger als der faire Preis (358.35 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (106.81 $) ist 235.5 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (21.12) ist niedriger als das des gesamten Sektors (32.73).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (21.12) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.89) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.63).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.89) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9774) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.74).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9774) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.08) ist niedriger als das des gesamten Sektors (47.84).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.08) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 9147.5 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (9147.5 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-60.74 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.25%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.91%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.25%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.99 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.53 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.99 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (8.5%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.22%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.5%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (54.93%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 59.23 % auf 54.93 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1925.61 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.34 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (72.32%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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