Unternehmensanalyse Portland General Electric Company
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.45 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.18 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 4.22 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 32.74 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (42.98 $) ist höher als die faire Bewertung (38.76 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (3.12 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (9.36 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.8%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=12.6%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Portland General Electric Company | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3% | -3% | -1.2% |
| 90 Tage | -1.8% | -6.7% | -6.6% |
| 1 Jahr | 3.1% | 9.4% | 6.9% |
POR vs Sektor: Portland General Electric Company hat im vergangenen Jahr um -6.24 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Utilities“.
POR vs Markt: Portland General Electric Company hat im vergangenen Jahr geringfügig um -3.79 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: POR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: POR mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.06 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (42.98 $) ist höher als der faire Preis (38.76 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (42.98 $) ist 9.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14.49) ist niedriger als das des gesamten Sektors (24.77).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14.49) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.38) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.31).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.38) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.32) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.71).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.32) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.74) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.34).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.74) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 20.39 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (20.39 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-6.17 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.8%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.6%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.8%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.03 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.29 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.03 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (4.22%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 32.74 % auf 4.22 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 151.12 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.45 % höher als der Branchendurchschnitt '3.18 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.45 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 4.45 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (78.51%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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