Unternehmensanalyse PNC Financial Services Group, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (119.8 $) liegt unter dem fairen Preis (167.33 $)
- Die Dividenden (3.79 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.71 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.91%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.75%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-0.0334 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (24.75 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 15.09 % auf 17.64 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 17:56 PNC has inside track on bids for embattled First Republic Bank: report
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2.3. Markteffizienz
| PNC Financial Services Group, Inc. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -41.5% | 2.1% | 1.4% |
| 90 Tage | -33.1% | 0.5% | 6.3% |
| 1 Jahr | -0% | 24.7% | 31.4% |
PNC vs Sektor: PNC Financial Services Group, Inc. hat im vergangenen Jahr um -24.78 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
PNC vs Markt: PNC Financial Services Group, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -31.43 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: PNC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PNC mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.000642 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (119.8 $) ist niedriger als der faire Preis (167.33 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (119.8 $) ist 39.7 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.96) ist niedriger als das des gesamten Sektors (61.97).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.96) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.35).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.1251) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.3).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.1251) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.57).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.84) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.29).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.84) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.08).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.44) ist höher als das der gesamten Branche (-85.16).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.44) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.75).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 0.7747 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0.7747 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-61.45 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.91%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.75%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.91%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.9933 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.87 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.9933 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.56 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.17 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (17.64%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 15.09 % auf 17.64 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1775.87 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.79 % höher als der Branchendurchschnitt '2.71 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.79 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.79 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (51.6%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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