Unternehmensanalyse Douglas Dynamics, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.86 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.32 %).
Nachteile
- Der Preis (23.67 $) ist höher als die faire Bewertung (10.3 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-10.17 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-0.3953 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 34.61 % auf 39.32 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.24%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=16.26%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Douglas Dynamics, Inc. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.2% | -5.7% | 0.9% |
| 90 Tage | -1.1% | -16.6% | 3.3% |
| 1 Jahr | -10.2% | -0.4% | 21.4% |
PLOW vs Sektor: Douglas Dynamics, Inc. hat im vergangenen Jahr um -9.78 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
PLOW vs Markt: Douglas Dynamics, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -31.53 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: PLOW war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PLOW mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1957 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (23.67 $) ist höher als der faire Preis (10.3 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (23.67 $) ist 56.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (29.22) ist höher als das des gesamten Sektors (22.88).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (29.22) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.99) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.52).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.99) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.22) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.65).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.22) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.92) ist höher als das der gesamten Branche (10.51).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.92) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -25.48 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-25.48 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.24%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.26%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.24%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.84 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.49 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.84 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.4167 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (39.32%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 34.61 % auf 39.32 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1023.55 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.86 % höher als der Branchendurchschnitt '1.32 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.86 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 4.86 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (115.67%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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