Unternehmensanalyse Planet Fitness, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (49.61 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (9.13 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 67.94 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 108.14 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (101.43 $) ist höher als die faire Bewertung (19.29 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.33%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-119.6%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.9%).
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2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| Planet Fitness, Inc. | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.4% | 2% | 0.7% |
| 90 Tage | 28.3% | 4.1% | 1.5% |
| 1 Jahr | 49.6% | 9.1% | 21.2% |
PLNT vs Sektor: Planet Fitness, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 40.48 % übertroffen.
PLNT vs Markt: Planet Fitness, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 28.37 % übertroffen.
Stabiler Preis: PLNT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PLNT mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.954 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (101.43 $) ist höher als der faire Preis (19.29 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (101.43 $) ist 81 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (45.02) ist höher als das des gesamten Sektors (35.06).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (45.02) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-52.32) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.93).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-52.32) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.81) ist höher als der der gesamten Branche (2.99).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.81) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.66) ist niedriger als das des gesamten Sektors (49.12).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.66) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -201.99 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-201.99 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-58.56 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-119.6%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.9%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-119.6%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.66 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.52 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.66 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.22 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (67.94%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 108.14 % auf 67.94 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1458.72 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.33 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.5.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (3.33%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2024 | WILLIAM R. BODE Officer |
Kaufen | 79.02 | 158 040 | 2 000 |
| 27.08.2021 | LIVELY DORVIN D President |
Verkauf | 80.8 | 4 163 870 | 51 533 |
| 26.08.2021 | LIVELY DORVIN D President |
Verkauf | 79.79 | 3 867 180 | 48 467 |
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