Unternehmensanalyse Peakstone Realty Trust
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (12.57 $) liegt unter dem fairen Preis (14.03 $)
- Die Dividenden (7.21 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.21 %).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-22.6 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-15.07 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 48.09 % auf 54.95 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-0.9489%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=6.02%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Peakstone Realty Trust | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -10.8% | 0.4% |
| 90 Tage | 12.5% | -20% | -4.6% |
| 1 Jahr | -22.6% | -15.1% | 9% |
PKST vs Sektor: Peakstone Realty Trust hat im vergangenen Jahr um -7.53 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Real Estate“.
PKST vs Markt: Peakstone Realty Trust hat sich im vergangenen Jahr um -31.58 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: PKST war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PKST mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4346 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (12.57 $) ist niedriger als der faire Preis (14.03 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (12.57 $) liegt geringfügig um 11.6 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (61.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.353) ist höher als das des gesamten Sektors (-0.8993).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.353) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.78) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.68).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.78) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.71) ist niedriger als das des gesamten Sektors (20.69).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.71) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 32.13 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (32.13 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (12.56 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-0.9489%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.02%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-0.9489%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.3815 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.74 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.3815 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (54.95%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 48.09 % auf 54.95 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -14106.71 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 7.21 % höher als der Branchendurchschnitt '3.21 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.21 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.21 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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