Unternehmensanalyse Packaging Corporation of America
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.7 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.33 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (41.43 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-44.74 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 33.24 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 38.05 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=19.14%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.91%).
Nachteile
- Der Preis (155.4 $) ist höher als die faire Bewertung (96.07 $)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Packaging Corporation of America | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.6% | -49.3% | -1.7% |
| 90 Tage | 9.5% | -49.8% | 4.4% |
| 1 Jahr | 41.4% | -44.7% | 25.5% |
PKG vs Sektor: Packaging Corporation of America hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 86.17 % übertroffen.
PKG vs Markt: Packaging Corporation of America hat im vergangenen Jahr den Markt um 15.96 % übertroffen.
Stabiler Preis: PKG war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PKG mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.7967 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (155.4 $) ist höher als der faire Preis (96.07 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (155.4 $) ist 38.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.14) ist niedriger als das des gesamten Sektors (32.38).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.14) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.35).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.66) ist höher als das des gesamten Sektors (3.63).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.66) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.88) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.71).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.88) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.51) ist niedriger als das des gesamten Sektors (47.84).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.51) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 1.98 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (1.98 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-60.5 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (19.14%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.91%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (19.14%) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.62 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.53 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.62 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (16.41%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.22%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (16.41%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (33.24%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 38.05 % auf 33.24 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 385.83 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.7 % höher als der Branchendurchschnitt '1.33 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.7 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.7 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (58.66%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2024 | JOSEPH W VAUGHN Officer |
Kaufen | 244.89 | 563 247 | 2 300 |
| 29.02.2024 | Hassfurther Thomas A Exec. VP |
Verkauf | 181.06 | 2 507 680 | 13 850 |
| 04.08.2023 | Shirley Donald R. SVP |
Verkauf | 156.14 | 780 700 | 5 000 |
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