NYSE: PIPR - Piper Sandler Companies

Rentabilität für sechs Monate: +11.93%
Dividendenrendite: +0.93%
Sektor: Financials

Unternehmensanalyse Piper Sandler Companies

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (72.55 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (9.07 %).

Nachteile

  • Der Preis (282.4 $) ist höher als die faire Bewertung (52.51 $)
  • Die Dividenden (0.9287%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.71%).
  • Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 3.07 % auf 7.56 % gestiegen.
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.88%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.01%).

Ähnliche Unternehmen

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Intercontinental Exchange

Bank of America

JPMorgan Chase

2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

Piper Sandler Companies Financials Index
7 Tage 0.6% -1.4% -2.7%
90 Tage 9.2% -48.7% -0.7%
1 Jahr 72.5% 9.1% 17.1%

PIPR vs Sektor: Piper Sandler Companies hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 63.48 % übertroffen.

PIPR vs Markt: Piper Sandler Companies hat im vergangenen Jahr den Markt um 55.43 % übertroffen.

Stabiler Preis: PIPR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: PIPR mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.4 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 35.04
P/S: 2.2

3.2. Einnahmen

EPS 4.96
ROE 7.88%
ROA 3.94%
ROIC 0%
Ebitda margin 13.04%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (282.4 $) ist höher als der faire Preis (52.51 $).

Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (282.4 $) ist 81.4 % höher als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (35.04) ist niedriger als das des gesamten Sektors (63.28).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (35.04) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.31) ist höher als das des gesamten Sektors (1.45).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.31) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.2) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.58).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.2) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.38) ist höher als das der gesamten Branche (-77.74).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.38) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 22.22 % gewachsen.

Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (22.22 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-76.01 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.88%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.01%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.88%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.94 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.22 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.94 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.17 %).

ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (7.56%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 3.07 % auf 7.56 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 192.02 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.9287 % unter dem Branchendurchschnitt '2.71 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.9287 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.9287 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (98.78%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

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9. Werbeforum Piper Sandler Companies

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