Unternehmensanalyse Pinterest
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (30.7 $) liegt unter dem fairen Preis (35.2 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 5.46 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 13.17 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.26%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-0.1301 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (4.76 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-1.15%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.66%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 18:18 Paypal abandons Pinterest takeover after its shareholders balk
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2.3. Markteffizienz
| Consumer Discretionary | Index | ||
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -9.1% | 0.3% | 1.7% |
| 90 Tage | 3.2% | -6.4% | 6.1% |
| 1 Jahr | -0.1% | 4.8% | 31.4% |
PINS vs Sektor: Pinterest hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Consumer Discretionary“ um -4.89 %.
PINS vs Markt: Pinterest hat sich im vergangenen Jahr um -31.53 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: PINS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PINS mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0025 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (30.7 $) ist niedriger als der faire Preis (35.2 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (30.7 $) liegt geringfügig um 14.7 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (228.94) ist höher als das des gesamten Sektors (32.94).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (228.94) ist höher als das des Gesamtmarktes (47.35).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.11) ist höher als das des gesamten Sektors (3.65).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.11) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.57).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.21) ist höher als der der gesamten Branche (2.69).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.21) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.08).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-190.2) ist niedriger als das des gesamten Sektors (51.72).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-190.2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.75).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -19.48 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-19.48 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (87.92 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-1.15%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.66%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-1.15%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.9907 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.37 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.9907 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.56 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (11.75%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.22%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (11.75%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (5.46%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 13.17 % auf 5.46 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -551.2 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.26 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 5.56 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2024 | Brau Donnelly Julia Officer |
Kaufen | 32.72 | 990 762 | 30 280 |
| 27.08.2024 | Acosta Andrea Chief Accounting Officer |
Verkauf | 31.57 | 121 387 | 3 845 |
| 27.08.2024 | Walcott Wanjiku Juanita Officer |
Kaufen | 31.57 | 371 484 | 11 767 |
| 27.08.2024 | Ellis Sabrina Officer |
Kaufen | 31.25 | 698 031 | 22 337 |
| 27.08.2024 | Acosta Andrea Officer |
Kaufen | 31.57 | 121 387 | 3 845 |
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