Unternehmensanalyse Pinterest
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (34.63 $) liegt unter dem fairen Preis (36.46 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-2.48 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-3.84 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 5.46 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 7.26 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.36%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-1.15%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.92%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 18:18 Paypal abandons Pinterest takeover after its shareholders balk
2.3. Markteffizienz
| Consumer Discretionary | Index | ||
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 9.6% | -2.5% | -2.2% |
| 90 Tage | 15.8% | -9.5% | -4.3% |
| 1 Jahr | -2.5% | -3.8% | 7.4% |
PINS vs Sektor: Pinterest hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 1.36 % übertroffen.
PINS vs Markt: Pinterest hat sich im vergangenen Jahr um -9.86 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: PINS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PINS mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0477 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (34.63 $) ist niedriger als der faire Preis (36.46 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (34.63 $) liegt geringfügig um 5.3 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (228.94) ist höher als das des gesamten Sektors (34.01).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (228.94) ist höher als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.11) ist höher als das des gesamten Sektors (3.86).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.11) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.21) ist höher als der der gesamten Branche (3).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.21) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-190.2) ist niedriger als das des gesamten Sektors (49.25).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-190.2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -14.45 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-14.45 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-47.7 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-1.15%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.92%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-1.15%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.9907 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.83 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.9907 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (11.75%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.22%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (11.75%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (5.46%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 7.26 % auf 5.46 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -551.2 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.36 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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