Unternehmensanalyse Ping Identity Holding Corp.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (28.5 $) liegt unter dem fairen Preis (37.52 $)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.9037%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (14.14 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 5.84 % auf 27.27 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-14.64%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=54.22%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Ping Identity Holding Corp. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 1.7% | 0.6% |
| 90 Tage | 0% | 0.2% | 1.7% |
| 1 Jahr | 0% | 14.1% | 23% |
PING vs Sektor: Ping Identity Holding Corp. hat im vergangenen Jahr um -14.14 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
PING vs Markt: Ping Identity Holding Corp. hat sich im vergangenen Jahr um -23.05 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: PING war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PING mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (28.5 $) ist niedriger als der faire Preis (37.52 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (28.5 $) ist 31.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (101.32).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.49) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.23).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.49) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.71) ist höher als der der gesamten Branche (7.06).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.71) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-1.7) ist niedriger als das des gesamten Sektors (92.9).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-1.7) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 156 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (156 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-37.37 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-14.64%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (54.22%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-14.64%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-9.14 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.98 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-9.14 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-6.97 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.18 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-6.97%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (27.27%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 5.84 % auf 27.27 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -291.76 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.9037 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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