Unternehmensanalyse Alpine Income Property Trust, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (7.3 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.43 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (6.28 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-3.97 %).
Nachteile
- Der Preis (16.59 $) ist höher als die faire Bewertung (1.7 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 1.16 % auf 45.59 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=0.8202%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=6.02%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Alpine Income Property Trust, Inc. | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.9% | -7.9% | -2.8% |
| 90 Tage | -7.7% | -17.2% | -2.9% |
| 1 Jahr | 6.3% | -4% | 15.5% |
PINE vs Sektor: Alpine Income Property Trust, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 10.25 % übertroffen.
PINE vs Markt: Alpine Income Property Trust, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -9.2 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: PINE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PINE mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1207 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (16.59 $) ist höher als der faire Preis (1.7 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (16.59 $) ist 89.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (119.4) ist höher als das des gesamten Sektors (61.26).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (119.4) ist höher als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8922) ist höher als das des gesamten Sektors (-0.8992).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8922) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.72) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.7).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.72) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.97) ist niedriger als das des gesamten Sektors (20.7).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.97) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 21.95 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (21.95 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (13.12 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (0.8202%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.02%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (0.8202%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.3533 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.74 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.3533 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (45.59%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 1.16 % auf 45.59 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 13350 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 7.3 % höher als der Branchendurchschnitt '3.43 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.3 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 7.3 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (812.54%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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