Unternehmensanalyse Polaris
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (46.38 $) liegt unter dem fairen Preis (76.84 $)
- Die Dividenden (3.7 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.36 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=35.45%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.38%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-49.72 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (4.7 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 3.76 % auf 35.13 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Polaris | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -5.3% | -2.8% |
| 90 Tage | -32.1% | -6% | -2.9% |
| 1 Jahr | -49.7% | 4.7% | 15.5% |
PII vs Sektor: Polaris hat im vergangenen Jahr um -54.42 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Discretionary“.
PII vs Markt: Polaris hat sich im vergangenen Jahr um -65.2 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: PII war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PII mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.9561 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (46.38 $) ist niedriger als der faire Preis (76.84 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (46.38 $) ist 65.7 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.86) ist niedriger als das des gesamten Sektors (34.01).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.86) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.81) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.84).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.81) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3431) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.02).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3431) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.19) ist niedriger als das des gesamten Sektors (49.26).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.19) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 60.58 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (60.58 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-47.7 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (35.45%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.38%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (35.45%) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.11 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.75 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.11 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (15.86%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.22%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (15.86%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (35.13%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 3.76 % auf 35.13 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 385.42 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.7 % höher als der Branchendurchschnitt '1.36 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.7 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 3.7 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (29.3%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.2023 | Williams James P SVP-CHRO |
Verkauf | 130 | 1 820 000 | 14 000 |
| 12.07.2023 | Williams James P SVP-CHRO |
Kaufen | 125.67 | 1 759 380 | 14 000 |
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