Unternehmensanalyse Pioneer High Income Fund, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (7.57 $) liegt unter dem fairen Preis (9.05 $)
- Die Dividenden (8.77 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.69 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.73%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.97%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (7.83 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (25.58 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 29.69 % auf 30.77 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Pioneer High Income Fund, Inc. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.1% | -5.7% | -1.5% |
| 90 Tage | -3% | 0.8% | -0.4% |
| 1 Jahr | 7.8% | 25.6% | 22.5% |
PHT vs Sektor: Pioneer High Income Fund, Inc. hat im vergangenen Jahr um -17.75 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
PHT vs Markt: Pioneer High Income Fund, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -14.71 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: PHT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PHT mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1506 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (7.57 $) ist niedriger als der faire Preis (9.05 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (7.57 $) liegt geringfügig um 19.6 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.11) ist niedriger als das des gesamten Sektors (62.87).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.11) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9273) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.43).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9273) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.42) ist höher als der der gesamten Branche (3.49).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.42) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.04) ist höher als das der gesamten Branche (-115.29).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.04) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -33.48 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-33.48 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-83.56 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.73%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.97%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.73%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (10.64 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.21 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (10.64 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (1.03 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.17 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (1.03%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (30.77%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 29.69 % auf 30.77 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 298.18 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 8.77 % höher als der Branchendurchschnitt '2.69 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 8.77 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 8.77 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (58.06%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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