Unternehmensanalyse PulteGroup
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (105.32 $) liegt unter dem fairen Preis (139.41 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-9.2 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-11.36 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=27.76%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.92%).
Nachteile
- Die Dividenden (0.6854%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.36%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 28.82 % auf 30.61 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| PulteGroup | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.2% | -2.3% | 0.4% |
| 90 Tage | -4.9% | -16.6% | -4.6% |
| 1 Jahr | -9.2% | -11.4% | 9% |
PHM vs Sektor: PulteGroup hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 2.16 % übertroffen.
PHM vs Markt: PulteGroup hat sich im vergangenen Jahr um -18.18 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: PHM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PHM mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1769 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (105.32 $) ist niedriger als der faire Preis (139.41 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (105.32 $) ist 32.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.71) ist niedriger als das des gesamten Sektors (34.01).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.71) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.42) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.86).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.42) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.44) ist niedriger als der der gesamten Branche (3).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.44) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-18.76) ist niedriger als das des gesamten Sektors (49.25).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-18.76) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 16.91 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (16.91 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-47.7 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (27.76%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.92%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (27.76%) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (18.01 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.83 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (18.01 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (22.08%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.22%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (22.08%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (30.61%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 28.82 % auf 30.61 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 170 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.6854 % unter dem Branchendurchschnitt '1.36 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.6854 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 0.6854 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (5.47%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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