Unternehmensanalyse Koninklijke Philips N.V.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (25.38 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-31.87 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-3.87%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-80.86%).
Nachteile
- Der Preis (25.82 $) ist höher als die faire Bewertung (4.26 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.32%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 15.85 % auf 22.95 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Koninklijke Philips N.V. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.1% | -2.2% | 0.5% |
| 90 Tage | 0.9% | -33.2% | 3.8% |
| 1 Jahr | 25.4% | -31.9% | 23.4% |
PHG vs Sektor: Koninklijke Philips N.V. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 57.25 % übertroffen.
PHG vs Markt: Koninklijke Philips N.V. hat im vergangenen Jahr den Markt um 1.99 % übertroffen.
Stabiler Preis: PHG war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PHG mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4882 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (25.82 $) ist höher als der faire Preis (4.26 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (25.82 $) ist 83.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (36.65) ist niedriger als das des gesamten Sektors (114.5).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (36.65) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.66) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.4).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.66) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.1) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.08).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.1) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (24.92) ist höher als das der gesamten Branche (17.79).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (24.92) ist höher als der des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -27.85 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-27.85 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-59.58 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-3.87%) ist höher als der des gesamten Sektors (-80.86%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-3.87%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-1.58 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.71 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-1.58 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (17.97%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.68%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (17.97%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (22.95%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 15.85 % auf 22.95 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -1448.28 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.32 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.64.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (157.1%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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