Unternehmensanalyse Paramount Group, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (4.92 $) liegt unter dem fairen Preis (7.18 $)
- Die Dividenden (3.58 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.33 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (14.15 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-45.16 %).
Nachteile
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 40.75 % auf 59.68 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-8.11%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.27%).
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2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| Paramount Group, Inc. | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1% | 4% | 0.8% |
| 90 Tage | -0.6% | -47.1% | 6.8% |
| 1 Jahr | 14.2% | -45.2% | 32.2% |
PGRE vs Sektor: Paramount Group, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 59.31 % übertroffen.
PGRE vs Markt: Paramount Group, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -18.05 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: PGRE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PGRE mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2722 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (4.92 $) ist niedriger als der faire Preis (7.18 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (4.92 $) ist 45.9 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (696) ist höher als das des gesamten Sektors (59.84).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (696) ist höher als das des Gesamtmarktes (47.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.2815) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.08).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.2815) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.54).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.52) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.85).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.52) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.1).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.51) ist niedriger als das des gesamten Sektors (20.59).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.51) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.02).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 155.54 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (155.54 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-5.52 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-8.11%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.27%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-8.11%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-3.24 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.79 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-3.24 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (1.02 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (1.02%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (59.68%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 40.75 % auf 59.68 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -1839.34 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.58 % höher als der Branchendurchschnitt '3.33 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.58 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.58 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (1.51%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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