Unternehmensanalyse Adams Natural Resources Fund, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (23.09 $) liegt unter dem fairen Preis (23.18 $)
- Die Dividenden (7.88 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.29 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (13.8 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (12.6 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=36.63%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-13.92%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Adams Natural Resources Fund, Inc. | Нефтегаз | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.2% | 1.1% | -2.7% |
| 90 Tage | -3.2% | -1.3% | -0.8% |
| 1 Jahr | 13.8% | 12.6% | 16.7% |
PEO vs Sektor: Adams Natural Resources Fund, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Нефтегаз“ um 1.2 % übertroffen.
PEO vs Markt: Adams Natural Resources Fund, Inc. hat im vergangenen Jahr geringfügig um -2.93 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: PEO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PEO mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2654 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (23.09 $) ist niedriger als der faire Preis (23.18 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (23.09 $) liegt geringfügig um 0.4 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.63) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.36).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.63) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.85) ist höher als das des gesamten Sektors (0.5178).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.85) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.66) ist höher als der der gesamten Branche (0.2793).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.66) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.02).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um 0 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (36.63%) ist höher als der des gesamten Sektors (-13.92%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (36.63%) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.16 %) ist höher als der des gesamten Sektors (-2.01 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.16 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.28 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 7.88 % höher als der Branchendurchschnitt '3.29 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.88 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.88 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (19.47%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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