Unternehmensanalyse Pennsylvania Real Estate Investment Trust
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1.55 $) liegt unter dem fairen Preis (1.63 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-3.19 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=514.64%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.02%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.23%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 72.34 % auf 94.71 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Pennsylvania Real Estate Investment Trust | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -10.2% | 2.7% |
| 90 Tage | 0% | -12.8% | -4.5% |
| 1 Jahr | 0% | -3.2% | 10% |
PEI vs Sektor: Pennsylvania Real Estate Investment Trust hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 3.19 % übertroffen.
PEI vs Markt: Pennsylvania Real Estate Investment Trust hat sich im vergangenen Jahr um -10.04 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: PEI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PEI mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.55 $) ist niedriger als der faire Preis (1.63 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (1.55 $) liegt geringfügig um 5.2 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (61.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.05).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-0.0919) ist höher als das des gesamten Sektors (-0.8993).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-0.0919) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0274) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.68).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0274) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.2567) ist niedriger als das des gesamten Sektors (20.69).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.2567) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -7.53 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-7.53 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (12.56 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (514.64%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.02%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (514.64%) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-8.22 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.74 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-8.22 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.65 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-1.11 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-1.11%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (94.71%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 72.34 % auf 94.71 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -1106.3 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.23 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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