Prosperity Bancshares, Inc. (PB) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Prosperity Bancshares, Inc.

1. Wieder aufnehmen

Vorteile

Die Dividenden (3.31 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.68 %).

Nachteile

Der Preis (70.3 $) ist höher als die faire Bewertung (52.1 $)
Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (12.59 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (19.36 %).
Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 4.44 % auf 20.12 % gestiegen.
Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.92%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.99%).

2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

	Prosperity Bancshares, Inc.	Financials	Index
7 Tage	-3.5%	-0.4%	2.7%
90 Tage	-13.3%	7.6%	-4.5%
1 Jahr	12.6%	19.4%	10%

PB vs Sektor: Prosperity Bancshares, Inc. hat im vergangenen Jahr um -6.78 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.

PB vs Markt: Prosperity Bancshares, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 2.55 % übertroffen.

Stabiler Preis: PB war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: PB mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2421 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 14.92

P/S: 3.92

Weitere Daten zu PB

3.2. Einnahmen

EPS	4.51
ROE	5.92%
ROA	1.09%
ROIC	0%
Ebitda margin	1.94%

Weitere Daten zu PB

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (70.3 $) ist höher als der faire Preis (52.1 $).

Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (70.3 $) ist 25.9 % höher als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14.92) ist niedriger als das des gesamten Sektors (62.98).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14.92) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.05).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8837) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.47).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8837) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.92) ist höher als der der gesamten Branche (3.6).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.92) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.91).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (318.77) ist höher als das der gesamten Branche (-77.97).

EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (318.77) ist höher als der des Gesamtmarktes (23.05).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -4.14 % gesunken.

Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-4.14 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-71.87 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.92%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.99%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.92%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.12%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.09 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.23 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.09 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.65 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.17 %).

ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (20.12%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 4.44 % auf 20.12 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1852.92 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.31 % höher als der Branchendurchschnitt '2.68 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.31 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.

Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 3.31 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (49.06%) liegen auf einem komfortablen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Transaktionsdatum	Insider	Typ	Preis	Volumen	Menge
11.12.2024	HOLMES NED S Director	Verkauf	82.16	49 296	600
11.12.2024	HOLMES NED S Director	Verkauf	82.17	41 085	500
22.11.2024	Henderson Leah Director	Verkauf	83.24	91 564	1 100

9. Werbeforum Prosperity Bancshares, Inc.

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