Unternehmensanalyse Paycom Software, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 1.81 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 2.26 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (209.03 $) ist höher als die faire Bewertung (77.2 $)
- Die Dividenden (0.8627%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.9701%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (2.68 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (12.17 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=26.15%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=44.86%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Paycom Software, Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -12.7% | -6.9% | -0.1% |
| 90 Tage | 21.1% | 0.1% | 5.4% |
| 1 Jahr | 2.7% | 12.2% | 28% |
PAYC vs Sektor: Paycom Software, Inc. hat im vergangenen Jahr um -9.5 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
PAYC vs Markt: Paycom Software, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -25.36 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: PAYC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PAYC mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0515 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (209.03 $) ist höher als der faire Preis (77.2 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (209.03 $) ist 63.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (34.98) ist niedriger als das des gesamten Sektors (100.42).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (34.98) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.35).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.15) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.09).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.15) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.04) ist höher als der der gesamten Branche (6.91).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.04) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.89) ist niedriger als das des gesamten Sektors (91.93).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (19.89) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 17.66 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (17.66 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-19.19 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (26.15%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (44.86%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (26.15%) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.12 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.08 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.12 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (24.64%) ist höher als der des gesamten Sektors (1.18%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (24.64%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.81%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 2.26 % auf 1.81 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 22.29 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.8627 % unter dem Branchendurchschnitt '0.9701 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.8627 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.83.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.8627 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (19.03%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 100 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2024 | Richison Chad R. CEO, President and Chairman |
Verkauf | 229.09 | 446 726 | 1 950 |
| 06.11.2024 | Richison Chad R. CEO, President and Chairman |
Verkauf | 216.6 | 422 370 | 1 950 |
| 29.10.2024 | Richison Chad R. CEO, President and Chairman |
Verkauf | 168.2 | 327 990 | 1 950 |
| 24.10.2024 | Richison Chad R. CEO, President and Chairman |
Verkauf | 165.18 | 322 101 | 1 950 |
| 17.10.2024 | Richison Chad R. CEO, President and Chairman |
Verkauf | 163.29 | 318 416 | 1 950 |
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