Unternehmensanalyse Oxford Industries, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.85 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.17 %).
Nachteile
- Der Preis (109.04 $) ist höher als die faire Bewertung (43.55 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-23.36 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (17.7 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 1.79 % auf 30.75 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.87%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=16.26%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Oxford Industries, Inc. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.6% | 0.4% | 1.6% |
| 90 Tage | -8.7% | -10.7% | 4.3% |
| 1 Jahr | -23.4% | 17.7% | 27% |
OXM vs Sektor: Oxford Industries, Inc. hat im vergangenen Jahr um -41.05 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
OXM vs Markt: Oxford Industries, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -50.37 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: OXM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: OXM mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4491 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (109.04 $) ist höher als der faire Preis (43.55 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (109.04 $) ist 60.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (26.54) ist höher als das des gesamten Sektors (22.88).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (26.54) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.87) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.52).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.87) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.03) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.65).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.03) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.38) ist höher als das der gesamten Branche (10.51).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.38) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -2.27 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-2.27 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.87%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.26%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.87%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.31 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.49 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.31 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (27.69%) ist höher als der des gesamten Sektors (0.4167%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (27.69%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (30.75%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 1.79 % auf 30.75 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 556.12 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.85 % höher als der Branchendurchschnitt '1.17 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.85 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.85 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (68.74%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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