Unternehmensanalyse Outfront Media Inc. (REIT)
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (17.17 $) liegt unter dem fairen Preis (17.31 $)
- Die Dividenden (8.19 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.37 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (26.4 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-6.71 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 52.35 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 71.93 % gesunken.
Nachteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-59.22%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.27%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Outfront Media Inc. (REIT) | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.6% | -8.1% | -1.5% |
| 90 Tage | -1% | -15.5% | -0.4% |
| 1 Jahr | 26.4% | -6.7% | 22.5% |
OUT vs Sektor: Outfront Media Inc. (REIT) hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 33.11 % übertroffen.
OUT vs Markt: Outfront Media Inc. (REIT) hat im vergangenen Jahr den Markt um 3.86 % übertroffen.
Stabiler Preis: OUT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: OUT mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5077 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (17.17 $) ist niedriger als der faire Preis (17.31 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (17.17 $) liegt geringfügig um 0.8 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (18.17) ist niedriger als das des gesamten Sektors (59.84).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (18.17) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.16) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.08).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.16) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.27) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.85).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.27) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.41) ist niedriger als das des gesamten Sektors (20.59).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.41) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 124.43 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (124.43 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (21.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-59.22%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.27%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-59.22%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-7.71 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.79 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-7.71 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (2.96 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (2.96%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (52.35%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 71.93 % auf 52.35 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -679 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 8.19 % höher als der Branchendurchschnitt '3.37 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 8.19 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 8.19 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (139.15%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2024 | Dominguez Michael J Director |
Kaufen | 13.79 | 136 011 | 9 863 |
| 20.02.2024 | Sauer Richard H. EVP, General Counsel |
Kaufen | 14.5 | 513 181 | 35 404 |
| 20.02.2024 | MARTIN PATRICK SVP, Controller, CAO |
Kaufen | 14.5 | 94 391 | 6 512 |
| 20.02.2024 | Senese Jodi EVP & Chief Marketing Officer |
Kaufen | 14.5 | 414 586 | 28 602 |
| 20.02.2024 | Sriubas Andrew Chief Commercial Officer |
Kaufen | 14.5 | 1 314 490 | 90 686 |
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