Unternehmensanalyse Oscar Health, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (15.43 $) liegt unter dem fairen Preis (17.81 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-8.13 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-15.59 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-33.67%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-82.41%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.3%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 8.89 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Oscar Health, Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.5% | -13.2% | -3.2% |
| 90 Tage | -8.3% | -16.1% | -7.4% |
| 1 Jahr | -8.1% | -15.6% | 9.7% |
OSCR vs Sektor: Oscar Health, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 7.46 % übertroffen.
OSCR vs Markt: Oscar Health, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -17.87 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: OSCR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: OSCR mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1563 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (15.43 $) ist niedriger als der faire Preis (17.81 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (15.43 $) liegt geringfügig um 15.4 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (114.26).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.55) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.02).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.55) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3501) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.1).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3501) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-2.04) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.72).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-2.04) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -6.7 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-6.7 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-50.52 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-33.67%) ist höher als der des gesamten Sektors (-82.41%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-33.67%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-8.06 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.75 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-8.06 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (8.89%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 8.89 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -110.36 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.3 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2024 | Thrive Partners VII Growth GP, Director |
Kaufen | 13.74 | 4 927 420 | 358 619 |
| 13.11.2024 | Kushner Joshua Co-Founder and Vice Chairman |
Kaufen | 13.74 | 4 927 420 | 358 619 |
| 12.11.2024 | Thrive Partners VII Growth GP, Director |
Kaufen | 13.68 | 5 756 800 | 420 819 |
| 11.11.2024 | Thrive Partners VII Growth GP, Director |
Kaufen | 13.58 | 3 748 620 | 276 040 |
| 05.09.2023 | Sankaran Sid Director |
Verkauf | 6.25 | 872 719 | 139 635 |
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