Unternehmensanalyse Norbord Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (43.13 $) liegt unter dem fairen Preis (305.32 $)
- Die Dividenden (2.02 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.55 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (3859.73 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (2.73 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=54.5%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=20.56%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Norbord Inc. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.1% | -5.3% | -1.5% |
| 90 Tage | 16.9% | -10.5% | -0.4% |
| 1 Jahr | 3859.7% | 2.7% | 22.5% |
OSB vs Sektor: Norbord Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 3857 % übertroffen.
OSB vs Markt: Norbord Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 3837.19 % übertroffen.
Stabiler Preis: OSB war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: OSB mit einer wöchentlichen Volatilität von 74.23 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (43.13 $) ist niedriger als der faire Preis (305.32 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (43.13 $) ist 607.9 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.2) ist niedriger als das des gesamten Sektors (34.6).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.48).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.8) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.27).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.8) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.93) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.52).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.93) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um 0 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-59.02 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (54.5%) ist höher als der des gesamten Sektors (20.56%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (54.5%) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (22.6 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.89 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (22.6 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (32.57%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.43%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (32.57%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 134.81 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.02 % höher als der Branchendurchschnitt '1.55 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.02 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.02 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (19.9%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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