Unternehmensanalyse Orange S.A.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (9.73 $) liegt unter dem fairen Preis (11.62 $)
- Die Dividenden (7.47 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.82 %).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-16.55 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (25.25 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 36.07 % auf 46.29 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.08%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=74.77%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Orange S.A. | Telecom | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 3.2% | -8.5% |
| 90 Tage | 0% | 5.7% | -13.9% |
| 1 Jahr | -16.6% | 25.2% | -2.2% |
ORAN vs Sektor: Orange S.A. hat im vergangenen Jahr um -41.8 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Telecom“.
ORAN vs Markt: Orange S.A. hat sich im vergangenen Jahr um -14.3 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ORAN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ORAN mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3183 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (9.73 $) ist niedriger als der faire Preis (11.62 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (9.73 $) liegt geringfügig um 19.4 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.43) ist niedriger als das des gesamten Sektors (51.46).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.43) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9249) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.68).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9249) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.632) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.92).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.632) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.47) ist höher als das der gesamten Branche (-22.27).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.47) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -9.88 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-9.88 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (2289.15 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.08%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (74.77%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.08%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.15 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.91 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.15 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0.92 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.38 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0.92%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (46.29%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 36.07 % auf 46.29 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2157.79 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 7.47 % höher als der Branchendurchschnitt '2.82 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.47 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.47 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (76.31%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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