Unternehmensanalyse OppFi Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (132.74 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-28.23 %).
Nachteile
- Der Preis (5.19 $) ist höher als die faire Bewertung (0.3178 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.9394%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 55.78 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-9.63%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=44.16%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| OppFi Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.6% | -2.2% | 1.5% |
| 90 Tage | 28.5% | -40.9% | 12.1% |
| 1 Jahr | 132.7% | -28.2% | 33.4% |
OPFI vs Sektor: OppFi Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 160.96 % übertroffen.
OPFI vs Markt: OppFi Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 99.34 % übertroffen.
Stabiler Preis: OPFI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: OPFI mit einer wöchentlichen Volatilität von 2.55 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (5.19 $) ist höher als der faire Preis (0.3178 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (5.19 $) ist 93.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (51.46) ist niedriger als das des gesamten Sektors (100.6).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (51.46) ist höher als das des Gesamtmarktes (47.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.4199) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.19).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.4199) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.54).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2982) ist niedriger als der der gesamten Branche (7).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2982) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.1).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.47) ist niedriger als das des gesamten Sektors (89.15).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.47) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.02).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -20.61 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-0.0001 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-20.61 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-0.0001 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-19.22 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-9.63%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (44.16%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-9.63%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.1671 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.94 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.1671 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (18.39%) ist höher als der des gesamten Sektors (1.18%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (18.39%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (55.78%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 55.78 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -33389.59 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.9394 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (132.96%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2023 | SCHWARTZ THEODORE G Director |
Kaufen | 2.1 | 6 726 | 3 203 |
| 02.06.2023 | Schwartz Todd G. Chief Executive Officer |
Kaufen | 2.1 | 6 726 | 3 203 |
| 01.06.2023 | SCHWARTZ THEODORE G Director |
Kaufen | 2.1 | 7 543 | 3 592 |
| 22.05.2023 | Schwartz Todd G. Chief Executive Officer |
Kaufen | 2.18 | 8 035 | 3 686 |
| 19.05.2023 | Schwartz Todd G. Chief Executive Officer |
Kaufen | 2.21 | 5 456 | 2 469 |
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