NYSE: OPFI - OppFi Inc.

Rentabilität für sechs Monate: +80.21%
Sektor: Technology

Unternehmensanalyse OppFi Inc.

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (132.74 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-28.23 %).

Nachteile

  • Der Preis (5.19 $) ist höher als die faire Bewertung (0.3178 $)
  • Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.9394%).
  • Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 55.78 % gestiegen.
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-9.63%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=44.16%).

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Arista Networks

2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

OppFi Inc. Technology Index
7 Tage 4.6% -2.2% 0.1%
90 Tage 28.5% -40.9% 10.4%
1 Jahr 132.7% -28.2% 32%

OPFI vs Sektor: OppFi Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 160.96 % übertroffen.

OPFI vs Markt: OppFi Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 100.78 % übertroffen.

Stabiler Preis: OPFI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: OPFI mit einer wöchentlichen Volatilität von 2.55 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 51.46
P/S: 0.2982

3.2. Einnahmen

EPS -0.0613
ROE -9.63%
ROA -0.1671%
ROIC 18.39%
Ebitda margin 37.65%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (5.19 $) ist höher als der faire Preis (0.3178 $).

Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (5.19 $) ist 93.9 % höher als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (51.46) ist niedriger als das des gesamten Sektors (100.6).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (51.46) ist höher als das des Gesamtmarktes (47.41).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.4199) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.19).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.4199) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.54).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2982) ist niedriger als der der gesamten Branche (7).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2982) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.1).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.47) ist niedriger als das des gesamten Sektors (89.15).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.47) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.02).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -20.61 % gesunken.

Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-0.0001 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-20.61 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-0.0001 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-19.22 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-9.63%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (44.16%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-9.63%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.1671 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.94 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.1671 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.57 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (18.39%) ist höher als der des gesamten Sektors (1.18%).

ROIC vs Markt: Der ROIC (18.39%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (55.78%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 55.78 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -33389.59 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.9394 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (132.96%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Transaktionsdatum Insider Typ Preis Volumen Menge
02.06.2023 SCHWARTZ THEODORE G
Director
Kaufen 2.1 6 726 3 203
02.06.2023 Schwartz Todd G.
Chief Executive Officer
Kaufen 2.1 6 726 3 203
01.06.2023 SCHWARTZ THEODORE G
Director
Kaufen 2.1 7 543 3 592
22.05.2023 Schwartz Todd G.
Chief Executive Officer
Kaufen 2.18 8 035 3 686
19.05.2023 Schwartz Todd G.
Chief Executive Officer
Kaufen 2.21 5 456 2 469

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