Unternehmensanalyse Onto Innovation Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (30.03 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (14.14 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 1.02 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 1.72 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (189.61 $) ist höher als die faire Bewertung (58.89 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.9165%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.98%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=54.22%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Onto Innovation Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.4% | 1.7% | 1.7% |
| 90 Tage | 4.5% | 0.2% | 4.6% |
| 1 Jahr | 30% | 14.1% | 24.9% |
ONTO vs Sektor: Onto Innovation Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 15.89 % übertroffen.
ONTO vs Markt: Onto Innovation Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 5.15 % übertroffen.
Stabiler Preis: ONTO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ONTO mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5775 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (189.61 $) ist höher als der faire Preis (58.89 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (189.61 $) ist 68.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (62.65) ist niedriger als das des gesamten Sektors (101.26).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (62.65) ist höher als das des Gesamtmarktes (47.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.37) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.23).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.37) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.3) ist höher als der der gesamten Branche (7.04).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.3) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (38.05) ist niedriger als das des gesamten Sektors (92.86).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (38.05) ist höher als der des Gesamtmarktes (24.14).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 58.17 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (58.17 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-37.37 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.98%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (54.22%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.98%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.34 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.98 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.34 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (12.14%) ist höher als der des gesamten Sektors (1.18%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (12.14%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.02%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 1.72 % auf 1.02 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 16.11 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.9165 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 137 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.2025 | Plisinski Michael P Officer |
Kaufen | 219.19 | 7 671 650 | 35 000 |
| 16.01.2025 | Plisinski Michael P CEO |
Verkauf | 211.24 | 6 337 200 | 30 000 |
| 15.01.2025 | Vedula Srinivas SVP, Customer Success |
Verkauf | 205 | 169 535 | 827 |
| 14.01.2025 | Plisinski Michael P CEO |
Verkauf | 200.19 | 4 003 800 | 20 000 |
| 10.06.2024 | Vedula Srinivas SVP, Customer Success |
Verkauf | 213.4 | 317 112 | 1 486 |
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