Unternehmensanalyse ON24, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (6.5 $) liegt unter dem fairen Preis (7.69 $)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.932%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-16.52 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (10.45 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 1.47 % auf 1.92 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-28.74%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=44.86%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| ON24, Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3% | -7.7% | -2.4% |
| 90 Tage | 7.6% | -1.3% | 3.4% |
| 1 Jahr | -16.5% | 10.5% | 23.6% |
ONTF vs Sektor: ON24, Inc. hat im vergangenen Jahr um -26.97 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
ONTF vs Markt: ON24, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -40.12 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ONTF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ONTF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3177 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (6.5 $) ist niedriger als der faire Preis (7.69 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (6.5 $) liegt geringfügig um 18.3 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (149.25) ist höher als das des gesamten Sektors (100.43).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (149.25) ist höher als das des Gesamtmarktes (47.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.99) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.09).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.99) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.19) ist niedriger als der der gesamten Branche (6.91).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.19) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-9.37) ist niedriger als das des gesamten Sektors (91.94).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-9.37) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -69.32 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-69.32 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-46.06 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-28.74%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (44.86%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-28.74%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-18.48 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.08 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-18.48 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-10.31 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.18 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-10.31%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.92%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 1.47 % auf 1.92 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -10.41 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.932 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.5.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 10380.73 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2024 | Vattuone Steven Chief Financial Officer |
Verkauf | 6.7 | 114 068 | 17 025 |
| 17.12.2024 | Vattuone Steven Chief Financial Officer |
Verkauf | 6.65 | 63 002 | 9 474 |
| 16.12.2024 | Sahasi Jayesh EV President, Product and CTO |
Verkauf | 7 | 7 700 | 1 100 |
| 16.12.2024 | Vattuone Steven Chief Financial Officer |
Verkauf | 6.96 | 26 657 | 3 830 |
| 12.12.2024 | Trempont Dominique Director |
Verkauf | 6.98 | 29 665 | 4 250 |
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