Unternehmensanalyse Olin Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (41.52 $) liegt unter dem fairen Preis (106.69 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-14.16 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-30.63 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 35.52 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 35.89 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=20.61%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=0.3063%).
Nachteile
- Die Dividenden (1.61%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.47%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Olin Corporation | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -13.4% | 3.9% | 0.6% |
| 90 Tage | -14.2% | -39.6% | 7% |
| 1 Jahr | -14.2% | -30.6% | 31.9% |
OLN vs Sektor: Olin Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 16.47 % übertroffen.
OLN vs Markt: Olin Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -46.05 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: OLN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: OLN mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2723 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (41.52 $) ist niedriger als der faire Preis (106.69 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (41.52 $) ist 157 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.09) ist niedriger als das des gesamten Sektors (24.48).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.09) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.06) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.67).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.06) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.54).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.02) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.81).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.02) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.1).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (228.31) ist höher als das der gesamten Branche (12.01).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (228.31) ist höher als der des Gesamtmarktes (22.02).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -834.51 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-834.51 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (369.75 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (20.61%) ist höher als der des gesamten Sektors (0.3063%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (20.61%) ist höher als der des Gesamtmarktes (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.97 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.05 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.97 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (28.72%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.16%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (28.72%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (35.52%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 35.89 % auf 35.52 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 595.26 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.61 % unter dem Branchendurchschnitt '2.47 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.61 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.61 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (21.95%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2024 | FLAUGHER BRETT A VP & Pres, Winchester |
Verkauf | 52.2 | 522 000 | 10 000 |
| 26.02.2024 | FLAUGHER BRETT A VP & Pres, Winchester |
Verkauf | 52.46 | 786 900 | 15 000 |
| 26.02.2024 | FLAUGHER BRETT A VP & Pres, Winchester |
Kaufen | 13.14 | 197 100 | 15 000 |
| 23.02.2024 | Sutton Scott McDougald President & CEO |
Verkauf | 52.58 | 1 153 920 | 21 946 |
| 22.02.2024 | Sutton Scott McDougald President & CEO |
Verkauf | 52.5 | 787 500 | 15 000 |
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