Unternehmensanalyse Oceaneering International, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-7.41 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-15.03 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 24.8 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 29.07 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (19.36 $) ist höher als die faire Bewertung (12.97 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.27%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.51%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.72%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Oceaneering International, Inc. | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.7% | -18.2% | 0.5% |
| 90 Tage | -25.9% | -19.9% | -5.3% |
| 1 Jahr | -7.4% | -15% | 8.7% |
OII vs Sektor: Oceaneering International, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 7.62 % übertroffen.
OII vs Markt: Oceaneering International, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -16.13 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: OII war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: OII mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1426 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (19.36 $) ist höher als der faire Preis (12.97 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (19.36 $) ist 33 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (22.65) ist höher als das des gesamten Sektors (14.25).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (22.65) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.48) ist höher als das des gesamten Sektors (1.91).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.48) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.91) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.81).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.91) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.06) ist höher als das der gesamten Branche (8.01).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.06) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -23.92 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-23.92 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (4299.66 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.51%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.72%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.51%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.35 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.93 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.35 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.65 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-2.65 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.18 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-2.65%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (24.8%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 29.07 % auf 24.8 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 569.98 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '4.27 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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