Unternehmensanalyse Omega Healthcare Investors
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (7.9 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.44 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (28.68 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-46.38 %).
Nachteile
- Der Preis (36.83 $) ist höher als die faire Bewertung (10.12 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 1.28 % auf 55.58 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.78%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.3%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Omega Healthcare Investors | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.4% | 0.4% | 0.9% |
| 90 Tage | -10.5% | -34.4% | 3.3% |
| 1 Jahr | 28.7% | -46.4% | 21.4% |
OHI vs Sektor: Omega Healthcare Investors hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 75.05 % übertroffen.
OHI vs Markt: Omega Healthcare Investors hat im vergangenen Jahr den Markt um 7.32 % übertroffen.
Stabiler Preis: OHI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: OHI mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5514 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (36.83 $) ist höher als der faire Preis (10.12 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (36.83 $) ist 72.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (31.75) ist niedriger als das des gesamten Sektors (55.73).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (31.75) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.04) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.07).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.04) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.1) ist höher als der der gesamten Branche (7.79).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.1) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.85) ist niedriger als das des gesamten Sektors (20.32).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.85) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 10.41 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (10.41 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (69.8 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.78%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.3%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.78%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.66 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.8 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.66 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (7.18%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.96%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.18%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (55.58%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 1.28 % auf 55.58 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2092.38 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 7.9 % höher als der Branchendurchschnitt '3.44 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.9 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.9 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (265.86%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2024 | BOOTH DANIEL J Officer |
Kaufen | 40.33 | 2 287 720 | 56 725 |
| 05.09.2024 | BOOTH DANIEL J CHIEF OPERATING OFFICER |
Verkauf | 40.06 | 1 001 500 | 25 000 |
| 13.08.2024 | Egbuonu-Davis Lisa Director |
Verkauf | 38 | 51 376 | 1 352 |
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